Голова и плечи

Формирование прогнозного графика, которое обычно указывает на разворот трендов фондового рынка.

Паттерн «Голова и плечи» — технический анализ

Трейдеры и аналитики постоянно изучают тенденции и закономерности, наблюдая за рынком, в надежде обнаружить следующее наиболее вероятное движение цены. Обнаружение и правильное определение паттернов, а также понимание их значения жизненно важны для успешной торговли. Фигура «голова и плечи» важна из-за ее давней истории надежности среди рыночных аналитиков. Ниже мы подробно обсудим этот паттерн, объясним его значение и то, как вы можете извлечь выгоду из его использования.

Основы паттерна «Голова и плечи»

С точки зрения технического анализа, паттерн «голова и плечи» представляет собой предсказательную фигуру на графике, которая обычно указывает на разворот тренда, когда рынок переходит от бычьего к медвежьему или наоборот. Этот паттерн уже давно считается надежным паттерном, предсказывающим разворот тренда. Прежде чем мы продолжим, важно иметь в виду, что модель «голова и плечи» почти никогда не бывает идеальной, а это означает, что между плечами и головой, скорее всего, будут небольшие ценовые колебания, а формирование модели редко имеет идеальную форму по своему внешнему виду.

Модель головы и плеч состоит из трех основных компонентов. Прежде чем мы объясним каждую часть, взгляните на картинку ниже.

hands - Голова и плечи

Это изображение является четким представлением трех частей этой фигуры – двух областей плеч и области головы, через которые движется цена, создавая фигуру, сигнализирующую о развороте рынка. Первое «плечо» формируется после значительного бычьего периода на рынке, когда цена растет, а затем опускается до минимума. Затем формируется «голова», когда цена снова растет, образуя высокий пик над уровнем формирования первого плеча. С этой точки цена падает и создает второе плечо, которое обычно внешне похоже на первое плечо. Важно отметить, что начальное снижение не проходит значительно ниже уровня первого плеча, прежде чем обычно происходит либо небольшой откат вверх, либо выравнивание ценового движения.

Паттерн завершается, сигнализируя о развороте рынка, когда цена снова снижается, пробивая линию шеи. Вырез, как показано выше, представляет собой горизонтальную линию, соединяющую первые две впадины друг с другом.

Перевернутый паттерн «Голова и плечи» 

Фигуры «голова и плечи» также могут формироваться в противоположном направлении, сигнализируя о развороте рынка и смене тренда с медвежьего на бычий. Этот паттерн широко известен как перевернутый паттерн «голова и плечи», и, проще говоря, он по существу является полной противоположностью паттерну, который мы только что описали, или, другими словами, паттерну «перевернутая голова и плечи». Таким образом, перевернутая модель является сигналом того, что рынок переходит от нисходящего тренда к восходящему.

При модели «перевернутая голова и плечи» цены акций упадут до трех минимумов, разделенных двумя временными периодами роста цен. Средняя впадина, которая должна быть вершиной обратного паттерна, является самой нижней, а плечи несколько менее глубокими. После того, как сформировалось второе плечо, цены совершат окончательный рост, пробившись выше линии шеи и указав, что медвежий тренд развернулся и что быки, вероятно, берут контроль над рынком.

Интерпретация шаблона 

Трейдеры предпочитают паттерн «Голова и плечи» из-за его уникальной способности помогать им определять целевые цены после того, как паттерн завершился и линия шеи, наконец, была пересечена. Это также позволяет трейдерам легко размещать ордера стоп-лосс. В случае пикообразного паттерна «голова и плечи» стопы обычно размещаются выше максимума цены «макушка головы». При перевернутом паттерне «голова и плечи» стопы обычно размещаются ниже минимума цены, образованного паттерном «голова».

Чтобы оценить, насколько цены сдвинутся после пробоя линии шеи, вам нужно вернуться к паттерну и измерить расстояние по вертикали от макушки головы до линии шеи. Затем просто вычтите такое же расстояние от линии шеи в противоположном направлении, начиная с точки, где цены впервые пересекли линию шеи после того, как паттерн сформировал свое второе плечо. Например, если расстояние между линией шеи и вершиной головы составляет 20 долларов в цене акции, то после пробития линии шеи аналитики прогнозируют падение цены акции как минимум еще на 20 долларов ниже ценового уровня линии шеи. Это всего лишь оценка, однако многие трейдеры доверяют этому числу и продвигаются вперед, полагая, что цены, вероятно, снизятся как минимум на столько же.

Имея дело с традиционным паттерном «голова и плечи», вы будете измерять расстояние по вертикали от макушки головы до линии шеи, что позволит вам определить приблизительную величину спреда, как мы только что обсуждали. Конечно, при работе с обратным паттерном верно обратное. Измерьте расстояние по вертикали от макушки головы до линии шеи, что даст вам приблизительное представление о том, как далеко цены могут подняться выше линии шеи.

Использование паттерна в торговле 

Прежде чем совершать какие-либо сделки, важно дать фигуре «голова и плечи» завершиться. Если модель, кажется, формируется или находится в середине формирования, вы не должны предполагать, что она полностью разовьется, и совершать сделки, основываясь на том, что, по вашему мнению, должно произойти. Рынок может быть непостоянным и меняться в мгновение ока, поэтому не забывайте следить за тенденциями по мере их развития и будьте терпеливы. Постарайтесь не попасться на чрезмерных ожиданиях.

Планируйте свои сделки заранее, чтобы быть готовыми двигаться вперед, как только линия шеи будет пробита. Следите за переменными, которые могут потребовать изменения ваших входов, стопов и целевых показателей прибыли.

Существует альтернативная точка входа, которую часто выбирают трейдеры, однако она требует должной осмотрительности, терпения и быстрых действий в нужное время. Трейдеры, использующие этот альтернативный подход, наблюдают за паттерном и — после пробития линии шеи — ждут, пока цены не восстановятся вверх или немного выше уровня линии шеи. Это более консервативная сделка, которая часто дает трейдеру возможность войти по более выгодной цене. Тем не менее, есть вероятность, что вы ждете отката, который никогда не разовьется, и, таким образом, полностью упустите возможность для торговли.

Суть

В конце концов, важно придерживаться сделок, которые уважают вашу толерантность к риску и помогают вам достичь ваших торговых целей. Исторически сложилось так, что фигура «голова и плечи» является довольно надежной в характерно непредсказуемом пространстве. Это также один из самых легко узнаваемых графических паттернов. Ни один из графических паттернов не является точным предиктором в 100% случаев, но когда паттерн «голова и плечи» правильно сигнализирует о серьезном изменении тренда, он представляет соответственно большую возможность для получения прибыли.

Оцените статью
Финансовый маркетинг
Добавить комментарий